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宝盈祥泰混合(001358)基金基本概况

发布时间:2019-06-14 13:17浏览量:91

宝盈祥泰混合(001358)基金基本概况

本基金采取稳健的投资策略,在控制下行风险的前提下,确定大类资产配置比例,通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益,适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。

本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略和金融衍生品投资策略四个部分组成。

(一)大类资产配置策略1、宏观形势研判本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心,一方面规避相关资产的下行风险,另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。 本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略。 研判宏观形势的过程中主要考虑的因素包括:(1)宏观经济环境①季度GDP及其增长速度;②月度工业增加值及其增长率;③月度固定资产投资完成情况及其增长速度;④月度社会消费品零售总额及其增长速度;⑤月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数;⑥月度进出口数据以及外汇储备等数据;⑦货币供应量M0、M1、M2的增长率以及贷款增速。 (2)政策环境①财政政策;②货币政策;③产业政策;④证券市场监管政策。 (3)市场资金环境①居民储蓄进行证券投资的增量;②货币市场利率;③券商自营规模变动额;④QFII、RQFII新增投资额;⑤新股扩容;⑥增发、配股所需资金;⑦可转债所需资金;⑧印花税和佣金;⑨其他投资资金变动额等。

2、股票资产的仓位控制为控制下行风险,本基金将以会计年度作为仓位控制策略的执行周期、以基金份额净值作为基准,确定股票资产的投资仓位上限。

具体而言,本基金以上一会计年度末的基金份额净值作为基准(《基金合同》生效日所在年度基准为基金份额发售面值)设置仓位调整阀值,当基金份额净值与本会计年度单位累计分红金额之和连续5个交易日达到仓位调整阀值,则触发仓位调整基准。 本基金应根据对未来市场的判断,在合理期限内将股票仓位调整至规定范围内。

股票资产的仓位调整阀值和对应的股票仓位上限如下表所示:仓位调整阀值股票仓位上限NAV1+D。

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